2316e Bukti Kegiatan Audit Keuangan Puskesmas

 

Bukti Kegiatan Audit Keuangan Puskesmas

 

No	Tanggal	Nama Auditor	Nama Audit	Unit Keuangan	Kegiatan Auditor	Hasil Audit	Keterangan
1.	3-10-2011	Dr.R.M Martanto Budiarto	Ari Suyatmi	Bendahara Penerima	Memeriksa kas keuangan di bendahara penerima	Pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober : -       Penerimaan keuangan pada tanggal 1 Juli s/d 30 September = Rp. 175.056.000
2.	3-10-2011	Dr.R.M Martanto Budiarto	Sugeng S.	Bendahara Pengeluaran	Memeriksa kas keuangan di bendahara pengeluaran	Pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober : -       Penerimaan keuangan pada tanggal 1 Juli s/d 30 September = Rp. 527.714.289 -       Pengeluaran keuangan pada tanggal 1 Juli s/d 30 September = Rp. 531.134.585 -       Sisa dana per 30 September 2011 = Rp. (3.420.296)
3.	3-10-2011	Dr.R.M Martanto Budiarto	Enten P	Bendahara Jamkesmas, Jampersal	Memeriksa kas keuangan di bendahara Jamkesmas dan Jampersal	Pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober : -       Penerimaan keuangan Jamkesmas pada tanggal 1 Januari s/d 30 September = Rp. 117.429.000 -       Penyetoran keuangan Jamkesmas pada tanggal 1 Januari s/d 30 September = Rp. 109.644.000 -       Sisa dana per 30 September 2011 = Rp. 7.605.000 -       Penerimaan keuangan Jampersal pada tanggal 1 Juni s/d 30 September = Rp. 2.800.000 -       Penyetoran keuangan Jampersal pada tanggal 1 Juni s/d 30 September = Rp. 2.800.000
4	3-10-2011	Dr.R.M Martanto Budiarto	Surati	Bendahara JPKM	Memeriksa kas keuangan di bendahara JPKM	Pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober 2011 : -       Penerimaan keuangan pada tanggal 1 Juli s/d 30 September = Rp. 23.850.000
5	3-10-2011	Dr.R.M Martanto Budiarto	Tri Pangestuti	Bendahara BOK	Memeriksa kas keuangan di bendahara BOK	Pemeriksaan pada tanggal 3 Oktober 2011 : -       Penerimaan keuangan BOK pada tanggal 1 Juni s/d 30 September = Rp. 26.704.250 -       Pengeluaraan dana BOK per 30 September = Rp. 26.704.250